常德市五中2021年预算公开说明

常德市第五中学2021年部门预算公开

目 录

第一部分：常德市第五中学2021年部门（单位）预算编制说明

2. 部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

2. 机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德市第五中学2021年部门（单位）预算公开表

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市第五中学是一所初级中学，主要职能职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市第五中学内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、教务处、政教处、教科室、总务处。

无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

我校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有常德市第五中学本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即常德市第五中学本级预算。收入包括一般公共预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和上级补助收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市第五中学归口管理使用的事业运行等专项资金；主要涉及教育支出。

2021年常德市第五中学没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数3316.71万元，其中，一般公共预算拨款2760.92万元，占83.24%（经费拨款2688.92万元，占97.4%；纳入预算管理的非税收入拨款72万元，占2.6%）；上级补助收入293.62万元，占8.85%；纳入财政专户管理的非税收入拨款262.17万元，占7.91%；政府性基金预算拨款0万元。2021年收入预算较上年增加290.15万元，增长9.58%，主要是课后服务费262.17万元，另外还有2021年工资标准提高。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数3316.71万元，其中，基本支出2897.20万元，占87.35%；项目支出419.51元，占12.65%。主要包括教育支出3316.71万元。2021年支出预算较上年增加290.15万元，增长5.75%，主要是课后服务费支出262..17万元，另外还有2021年工资支出标准提高。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入2760.92万元，支出包括：教育支出2760.92万元，占100%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加28.31万元，增长1%，主要是人员经费增加,原因是2021年工资标准提高、综治奖、文明单位奖励等增长。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市五中学2021年一般公共预算基本支出年初预算数为2688.92万元，其中：人员经费2655.88万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等；公用经费33.04万元，包括：福利费等。

（二）项目支出：常德市第五中学2021年一般公共预算项目支出年初预算数为72万元，其中事业运行经费72万元，主要用于教学教研、校园维护等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市第五中学2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2021年常德市第五中学运行经费一般公共预算拨款预算33.04万元，较上年下降15.45万元，下降幅度31.86%,其原因是本年门面租金收入减少,用于公用运行经费的支出减少。

（二）“三公”经费预算情况。2021年市五中“三公”经费预算数为0万元，无一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

（三）政府采购情况。2021年市五中政府采购预算总额57.8万元，其中：政府采购货物预算8万元;政府采购服务预算49.8万元.

(四)国有资产占有使用情况。截至2021年12月31日，常德市第五中学无公务车辆。无单位价值50万元以上的通用设备（专用设备），无单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）。

（五）绩效目标设置情况2021年常德市第五中学整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款2655.88万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。